配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 配息 | 0.050365 | -- | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 配息 | 0.052854 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 配息 | 0.049232 | -- | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 配息 | 0.05288 | -- | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 配息 | 0.053387 | -- | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/05 | 配息 | 0.044724 | 7.89 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/03 | 配息 | 0.044651 | 8.16 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/04 | 配息 | 0.044959 | 8.04 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.046457 | 8.16 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/03 | 配息 | 0.039339 | 6.90 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.040378 | 7.14 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/05 | 配息 | 0.039961 | 7.14 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 配息 | 0.039298 | 6.90 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/05 | 配息 | 0.040655 | 7.13 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/03 | 配息 | 0.0368 | 6.45 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/03 | 配息 | 0.041532 | 7.13 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/05 | 配息 | 0.040259 | 7.14 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/05 | 配息 | 0.039574 | 6.90 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/03 | 配息 | 0.040465 | 7.13 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/05 | 配息 | 0.032766 | 5.92 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/06 | 配息 | 0.035465 | 6.11 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/03 | 配息 | 0.036431 | 6.11 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/06 | 配息 | 0.033445 | 5.92 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/07 | 配息 | 0.037445 | 6.11 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/05 | 配息 | 0.036329 | 5.92 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/05 | 配息 | 0.039317 | 6.11 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/03 | 配息 | 0.035888 | 5.52 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/03 | 配息 | 0.040396 | 6.11 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/06 | 配息 | 0.04177 | 6.11 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/03 | 配息 | 0.041127 | 6.12 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/03 | 配息 | 0.04041 | 5.92 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/05 | 配息 | 0.040823 | 5.92 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/03 | 配息 | 0.042425 | 6.11 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/04 | 配息 | 0.042514 | 6.12 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/06 | 配息 | 0.041367 | 5.92 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/03 | 配息 | 0.042475 | 6.11 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/06 | 配息 | 0.041177 | 5.92 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/07 | 配息 | 0.042288 | 6.11 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/03 | 配息 | 0.038245 | 5.52 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/03 | 配息 | 0.04237 | 6.12 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/06 | 配息 | 0.042573 | 6.12 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/03 | 配息 | 0.040751 | 5.92 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/04 | 配息 | 0.040739 | 6.12 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/05 | 配息 | 0.039371 | 5.92 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/09/01 | 2020/09/03 | 配息 | 0.041385 | 6.12 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/05 | 配息 | 0.041265 | 6.11 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/06 | 配息 | 0.038249 | 5.91 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/03 | 配息 | 0.039595 | 6.12 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/05 | 配息 | 0.036877 | 5.92 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/03 | 配息 | 0.036735 | 6.11 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/04 | 配息 | 0.041702 | 6.12 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/05 | 配息 | 0.042699 | 6.11 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/06 | 配息 | 0.041752 | 5.92 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/04 | 配息 | 0.041205 | 5.91 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/05 | 配息 | 0.042642 | 6.11 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/03 | 配息 | 0.041432 | 5.92 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/05 | 配息 | 0.042789 | 6.11 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/05 | 配息 | 0.042719 | 6.12 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/03 | 配息 | 0.041355 | 5.91 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/05 | 配息 | 0.041899 | 6.12 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/03 | 配息 | 0.041355 | 5.91 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/03 | 配息 | 0.04243 | 6.11 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/05 | 配息 | 0.038207 | 5.52 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/05 | 配息 | 0.041888 | 6.12 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/04 | 配息 | 0.040374 | 6.12 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/05 | 配息 | 0.040172 | 5.91 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/05 | 配息 | 0.042023 | 6.11 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/03 | 配息 | 0.041527 | 5.92 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/06 | 配息 | 0.042906 | 6.11 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/03 | 配息 | 0.042867 | 6.12 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/05 | 配息 | 0.041286 | 5.92 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/05 | 配息 | 0.042788 | 6.11 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/03 | 配息 | 0.041544 | 5.92 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/05 | 配息 | 0.042791 | 6.11 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/05 | 配息 | 0.042506 | 5.99 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/05 | 配息 | 0.047904 | 6.62 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/04 | 配息 | 0.047899 | 6.62 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/05 | 配息 | 0.0465 | 6.41 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/03 | 配息 | 0.048609 | 6.62 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/04 | 配息 | 0.047167 | 6.41 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/06 | 配息 | 0.048625 | 6.62 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/03 | 配息 | 0.049019 | 6.62 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/06 | 配息 | 0.047193 | 6.41 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/05 | 配息 | 0.049188 | 6.62 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/04 | 配息 | 0.047546 | 6.41 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/05 | 配息 | 0.049001 | 6.62 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/03 | 配息 | 0.044607 | 5.98 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/03 | 配息 | 0.04905 | 6.62 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/05 | 配息 | 0.048524 | 6.61 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/05 | 配息 | 0.046511 | 6.39 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/03 | 配息 | 0.04865 | 6.60 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/05 | 配息 | 0.047355 | 6.39 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/06 | 配息 | 0.048916 | 6.61 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/03 | 配息 | 0.048203 | 6.60 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/05 | 配息 | 0.045784 | 6.40 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/03 | 配息 | 0.047297 | 6.61 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/05 | 配息 | 0.042317 | 5.90 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/05 | 配息 | 0.042563 | 6.09 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/03 | 配息 | 0.038805 | 5.71 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/03 | 配息 | 0.041388 | 6.12 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/06 | 配息 | 0.041987 | 6.11 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/03 | 配息 | 0.041665 | 5.92 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/04 | 配息 | 0.044456 | 6.12 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/05 | 配息 | 0.04202 | 5.92 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/09/01 | 2015/09/03 | 配息 | 0.044945 | 6.11 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/05 | 配息 | 0.045871 | 6.12 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.04498 | 5.92 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/03 | 配息 | 0.04753 | 6.00 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/06 | 配息 | 0.046165 | 6.00 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/07 | 配息 | 0.047403 | 6.00 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/04 | 配息 | 0.043455 | 6.00 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/04 | 配息 | 0.047218 | 6.00 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/06 | 配息 | 0.047109 | 6.00 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/03 | 配息 | 0.046366 | 6.00 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/05 | 配息 | 0.048619 | 6.00 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/03 | 配息 | 0.049893 | 6.00 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/03 | 配息 | 0.046638 | 6.00 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/05 | 配息 | 0.049166 | 6.00 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/03 | 配息 | 0.048761 | 6.00 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/04 | 配息 | 0.050255 | 6.00 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/06 | 配息 | 0.048535 | 6.00 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/03 | 配息 | 0.050169 | 6.00 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/05 | 配息 | 0.045585 | 6.00 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/05 | 配息 | 0.049713 | 6.00 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/06 | 配息 | 0.053889 | 6.50 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/04 | 配息 | 0.052213 | 6.50 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/05 | 配息 | 0.054122 | 6.50 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/03 | 2013/09/05 | 配息 | 0.056747 | 7.00 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/05 | 配息 | 0.05759 | 7.00 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/03 | 配息 | 0.054775 | 7.00 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/05 | 配息 | 0.054805 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |